ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۳,۱۰۸	۳۵.۵۸ %	۷,۰۰۵,۱۶۴	۵۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۳,۱۰۸	۳۵.۵۹ %	۷,۰۰۱,۵۰۲	۵۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۳,۱۰۸	۳۵.۶ %	۶,۹۹۷,۸۴۷	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۳,۱۰۸	۳۵.۶۱ %	۶,۹۹۴,۱۹۷	۵۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۲,۳۳۰	۳۵.۶۱ %	۶,۹۹۱,۲۷۳	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۰,۵۹۲	۳۵.۶۱ %	۶,۹۸۹,۳۶۹	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۶,۴۱۴	۳۵.۱۶ %	۷,۰۳۶,۰۵۱	۵۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۵,۳۰۴	۳۵.۱۶ %	۷,۰۳۳,۵۲۸	۵۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۵,۳۰۴	۳۵.۱۷ %	۷,۰۲۹,۹۰۲	۵۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۵,۳۰۴	۳۵.۱۸ %	۷,۰۲۶,۲۸۲	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...172 »