ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱,۷۶۷,۵۹۵	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۰,۵۲۱	۳۷.۷۳ %	۶,۸۶۴,۶۲۰	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱,۷۶۰,۸۱۲	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۰,۵۲۱	۳۷.۷۶ %	۶,۸۶۰,۰۰۰	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱,۷۶۰,۸۱۲	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۰,۵۲۱	۳۷.۷۷ %	۶,۸۵۵,۳۸۸	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱,۷۶۰,۸۱۲	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۰,۵۲۱	۳۷.۷۹ %	۶,۸۵۰,۷۸۴	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۱,۷۹۷,۴۲۷	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۹,۰۷۷	۳۷.۶۹ %	۶,۸۴۷,۶۳۲	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۱,۷۸۲,۵۹۹	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۵,۸۲۹	۳۷.۷۲ %	۶,۸۴۶,۲۸۵	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۱,۷۸۲,۵۹۹	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۵,۳۶۲	۳۷.۷۳ %	۶,۸۴۲,۱۶۴	۴۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۱,۷۸۲,۵۹۹	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۴,۳۱۱	۳۷.۷۳ %	۶,۸۳۸,۶۳۲	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۱,۷۸۲,۵۹۹	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۴,۳۱۱	۳۷.۷۵ %	۶,۸۳۴,۰۵۸	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱,۷۸۲,۵۹۹	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۴,۳۱۱	۳۷.۷۶ %	۶,۸۲۹,۴۹۱	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...172 »