ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱,۶۲۱,۸۴۰	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۸,۰۰۸	۳۰ %	۷,۱۲۲,۴۴۴	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱,۶۲۱,۸۴۰	۱۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۸,۰۰۸	۳۰.۰۱ %	۷,۱۱۹,۳۷۰	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۶۳۰,۵۷۸	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۸,۰۰۸	۳۰ %	۷,۱۱۶,۳۰۲	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱,۶۱۸,۱۷۲	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۳,۵۸۷	۲۴.۶۱ %	۷,۷۹۶,۲۸۷	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱,۶۳۹,۴۹۲	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۳,۵۸۷	۲۴.۵۸ %	۷,۷۹۳,۸۲۸	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱,۶۴۷,۰۳۷	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۳,۵۸۷	۲۴.۵۷ %	۷,۷۹۱,۳۷۴	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱,۶۱۹,۰۷۶	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲,۲۳۹	۲۴.۶۲ %	۷,۷۸۸,۹۲۸	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱,۶۱۹,۰۷۶	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲,۲۳۹	۲۴.۶۲ %	۷,۷۸۶,۴۷۹	۶۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱,۶۱۹,۰۷۶	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۵,۷۱۸	۲۴.۵۸ %	۷,۷۸۶,۸۸۳	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱,۶۳۷,۲۰۶	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۹۰۴	۲۴.۴۲ %	۷,۸۰۰,۰۹۹	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...182 »