ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱,۴۹۶,۸۵۵	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۱,۱۹۹	۳۰.۷۴ %	۷,۱۷۸,۵۹۸	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱,۴۸۷,۸۱۸	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۱,۱۹۹	۳۰.۷۷ %	۷,۱۷۵,۳۹۹	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱,۴۴۴,۵۷۶	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۴,۷۹۱	۳۰.۸۵ %	۷,۱۷۲,۲۰۶	۵۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱,۴۲۳,۹۸۰	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۴,۷۹۱	۳۰.۹۱ %	۷,۱۶۹,۰۱۸	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱,۴۰۰,۶۵۵	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۴,۷۹۱	۳۰.۹۸ %	۷,۱۶۵,۸۳۶	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱,۴۳۹,۶۴۶	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۴,۷۹۱	۳۰.۸۹ %	۷,۱۶۲,۶۵۸	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱,۴۳۹,۶۴۶	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۴,۷۹۱	۳۰.۹ %	۷,۱۵۹,۴۸۶	۵۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱,۴۳۹,۶۴۶	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۴,۷۹۱	۳۰.۹ %	۷,۱۵۶,۳۱۸	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱,۴۰۵,۸۸۸	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۴,۷۹۲	۳۱ %	۷,۱۵۳,۱۵۶	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱,۴۲۵,۹۶۶	۱۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۴,۷۹۲	۳۰.۹۵ %	۷,۱۴۹,۹۹۹	۵۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...182 »