ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۱,۳۷۱,۵۲۱	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۰,۰۶۰	۳۱.۹ %	۷,۱۴۷,۹۸۷	۵۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱,۳۷۱,۵۲۱	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۰,۰۶۰	۳۱.۹ %	۷,۱۴۴,۶۹۷	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱,۳۷۱,۵۲۱	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۰,۰۶۰	۳۱.۹۱ %	۷,۱۴۱,۴۱۱	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱,۴۱۳,۷۵۲	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۰,۰۶۰	۳۱.۸۱ %	۷,۱۳۸,۱۳۲	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۱,۴۱۶,۹۶۹	۱۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۳,۸۹۳	۳۱.۵۳ %	۷,۱۶۷,۷۸۰	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱,۴۱۶,۹۶۹	۱۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۳,۸۹۳	۳۱.۵۴ %	۷,۱۶۴,۵۱۰	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱,۳۹۴,۶۴۲	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۳,۸۹۳	۳۱.۶۱ %	۷,۱۶۱,۲۴۶	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱,۳۹۵,۶۲۳	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۳,۸۹۳	۳۱.۶۱ %	۷,۱۵۷,۹۸۸	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱,۳۹۵,۶۲۳	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۳,۸۹۲	۳۱.۶۲ %	۷,۱۵۴,۷۳۴	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱,۳۹۵,۶۲۳	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۳,۸۹۲	۳۱.۶۳ %	۷,۱۵۱,۴۸۶	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...182 »