ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱,۴۳۲,۴۳۷	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۷,۷۲۵	۳۱.۱۷ %	۷,۱۷۲,۹۲۱	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱,۴۷۱,۶۶۶	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۷,۷۲۵	۳۱.۰۸ %	۷,۱۶۹,۷۱۸	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱,۴۷۱,۶۶۶	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۲,۳۸۵	۳۱.۰۵ %	۷,۱۷۱,۶۸۲	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۴۷۱,۶۶۶	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۹,۰۳۳	۳۰.۹۵ %	۷,۱۸۱,۸۰۹	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱,۴۶۳,۳۹۱	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۴,۱۱۷	۳۰.۹۵ %	۷,۱۷۸,۵۸۹	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱,۴۸۱,۹۸۵	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۴,۱۱۷	۳۰.۹۲ %	۷,۱۷۵,۳۷۵	۵۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱,۴۶۸,۴۱۹	۱۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۳,۰۰۳	۳۰.۹۵ %	۷,۱۷۲,۲۶۶	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱,۴۹۱,۳۰۰	۱۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۰,۰۵۴	۳۰.۸۸ %	۷,۱۷۲,۰۰۸	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۱,۴۹۶,۸۵۵	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۴,۸۸۴	۳۰.۸۴ %	۷,۱۷۱,۴۵۰	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱,۴۹۶,۸۵۵	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۱,۱۹۹	۳۰.۷۴ %	۷,۱۸۱,۸۰۱	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...182 »