ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۶۲۵,۴۲۲	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۲,۱۸۱	۳۲.۰۷ %	۷,۱۴۶,۴۴۷	۵۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱,۶۱۵,۰۹۰	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۲,۱۸۱	۳۲.۱۱ %	۷,۱۴۳,۰۲۳	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱,۵۶۶,۶۳۸	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۶,۵۴۴	۳۲.۲ %	۷,۱۴۴,۵۹۰	۵۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱,۵۴۲,۷۵۸	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۳,۱۹۲	۳۲.۱۶ %	۷,۱۵۴,۴۹۸	۵۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱,۵۹۵,۴۷۴	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۲,۷۵۰	۳۲.۰۴ %	۷,۱۵۱,۰۵۹	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۱,۵۹۵,۴۷۴	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۲,۷۵۰	۳۲.۰۴ %	۷,۱۴۷,۶۲۶	۵۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱,۵۹۵,۴۷۴	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱,۵۷۱	۳۲.۰۵ %	۷,۱۴۴,۲۹۷	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۵۹۵,۴۷۴	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۸,۲۳۰	۳۲.۰۳ %	۷,۱۴۴,۱۹۱	۵۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱,۵۷۸,۸۶۲	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۱,۸۳۲	۳۲.۰۴ %	۷,۱۴۳,۸۰۳	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱,۶۲۰,۷۸۷	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۷,۸۰۲	۳۱.۸۳ %	۷,۱۵۳,۹۳۵	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...182 »