ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۲,۲۲۹,۰۴۸	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۶,۰۳۳	۲۴.۵۱ %	۷,۰۸۸,۸۴۷	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۲,۲۲۷,۴۲۹	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۲,۰۵۸	۲۴.۴۹ %	۷,۰۸۸,۲۰۷	۵۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۲,۱۹۳,۵۹۰	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳,۶۷۹	۷.۶۷ %	۹,۱۶۰,۸۵۰	۷۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۲,۱۹۳,۳۳۳	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳,۶۷۹	۷.۶۷ %	۹,۱۶۰,۴۷۱	۷۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۲,۸۵۲,۷۹۱	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳,۶۷۹	۷.۶۶ %	۸,۵۲۴,۲۹۷	۶۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۲,۸۵۲,۷۹۱	۲۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳,۶۷۹	۷.۶۶ %	۸,۵۲۳,۶۶۱	۶۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۲,۸۵۲,۷۹۱	۲۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳,۶۷۹	۷.۶۶ %	۸,۵۲۳,۰۲۵	۶۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۳,۷۵۷,۷۲۲	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۷,۳۳۳	۷.۶۴ %	۷,۵۷۳,۸۲۷	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۳,۹۲۶,۵۳۰	۳۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۴,۳۸۴	۷.۶۵ %	۷,۳۵۳,۱۵۵	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۳,۹۲۶,۵۳۰	۳۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۴,۳۸۴	۷.۶۵ %	۷,۳۵۲,۵۱۸	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...182 »