صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۴,۱۰۷,۹۰۱ | ۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۷۶ | ۱.۳۳ % | ۶,۸۴۶,۱۷۳ | ۶۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۴,۱۰۷,۹۰۱ | ۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۷۶ | ۱.۳۳ % | ۶,۸۴۶,۰۸۱ | ۶۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۴,۰۹۷,۶۳۱ | ۳۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۷۶ | ۱.۳۳ % | ۶,۸۴۵,۹۸۹ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۴,۰۹۷,۶۳۱ | ۳۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۲۳ | ۱.۳۳ % | ۶,۸۴۵,۸۹۸ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۴,۱۰۱,۴۰۶ | ۳۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۲۳ | ۱.۳۳ % | ۶,۸۴۵,۸۰۶ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۴,۱۳۵,۸۹۲ | ۳۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۲۳ | ۱.۳۲ % | ۶,۸۴۵,۷۱۴ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۴,۱۳۵,۸۹۲ | ۳۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۲۳ | ۱.۳۲ % | ۶,۸۴۵,۶۲۳ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۴,۱۳۵,۸۹۲ | ۳۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۲۳ | ۱.۳۲ % | ۶,۸۴۵,۵۳۲ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۴,۰۷۵,۰۷۱ | ۳۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۸۳ | ۱.۳۳ % | ۶,۸۴۵,۶۰۷ | ۶۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۴,۱۵۶,۵۳۰ | ۳۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۸۳ | ۱.۳۲ % | ۶,۸۴۵,۵۱۶ | ۶۱.۴ % | ۰ | ۰ % |