صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۴,۰۵۹,۹۸۹ | ۳۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۶۴۱ | ۱.۳۴ % | ۶,۸۴۶,۴۳۷ | ۶۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۴,۰۵۶,۲۷۴ | ۳۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۶۴۱ | ۱.۳۴ % | ۶,۸۴۶,۳۴۴ | ۶۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۴,۰۵۶,۲۷۴ | ۳۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۶۴۱ | ۱.۳۴ % | ۶,۸۴۶,۲۵۱ | ۶۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۴,۰۵۶,۲۷۴ | ۳۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۶۴۱ | ۱.۳۴ % | ۶,۸۴۶,۱۵۹ | ۶۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۴,۰۳۴,۲۳۸ | ۳۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۵۳ | ۱.۳۳ % | ۶,۸۴۶,۷۲۸ | ۶۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۴,۰۱۶,۵۱۷ | ۳۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۵۳ | ۱.۳۳ % | ۶,۸۴۶,۶۳۵ | ۶۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۴,۰۳۴,۷۷۷ | ۳۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۵۳ | ۱.۳۳ % | ۶,۸۴۶,۵۴۳ | ۶۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۴,۰۵۵,۷۳۵ | ۳۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۷۶ | ۱.۳۳ % | ۶,۸۴۶,۴۵۰ | ۶۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۴,۱۰۷,۹۰۱ | ۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۷۶ | ۱.۳۳ % | ۶,۸۴۶,۳۵۸ | ۶۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۴,۱۰۷,۹۰۱ | ۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۷۶ | ۱.۳۳ % | ۶,۸۴۶,۲۶۵ | ۶۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |