صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۵,۴۰۱,۶۷۵ | ۴۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۷۸ | ۰.۳۸ % | ۷,۰۴۴,۵۸۳ | ۵۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۵,۴۵۵,۵۴۲ | ۴۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۷۸ | ۰.۳۸ % | ۷,۰۴۴,۵۵۲ | ۵۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۵,۴۵۵,۵۴۲ | ۴۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۷۸ | ۰.۳۸ % | ۷,۰۴۴,۵۲۰ | ۵۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۵,۴۵۵,۵۴۲ | ۴۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۷۸ | ۰.۳۸ % | ۷,۰۴۴,۴۸۹ | ۵۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۵,۴۵۲,۳۴۵ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۷۸ | ۰.۳۸ % | ۷,۰۴۴,۴۵۷ | ۵۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۵,۵۴۸,۷۲۸ | ۴۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۷۸ | ۰.۳۸ % | ۷,۰۴۴,۴۲۶ | ۵۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۵,۵۰۶,۱۱۲ | ۴۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۷۸ | ۰.۳۸ % | ۷,۰۴۴,۳۹۴ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۵,۴۷۹,۰۷۸ | ۴۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۷۸ | ۰.۳۸ % | ۷,۰۴۴,۳۶۳ | ۵۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۵,۵۶۴,۲۸۹ | ۴۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۶۷۸ | ۱.۰۱ % | ۶,۹۶۴,۳۳۱ | ۵۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۵,۵۶۴,۲۸۹ | ۴۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۶۷۸ | ۱.۰۱ % | ۶,۹۶۴,۳۰۰ | ۵۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |