صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۵,۱۲۰,۴۹۰ | ۴۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۴۳ | ۰.۴۳ % | ۷,۰۴۴,۰۷۶ | ۵۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۵,۱۵۷,۵۶۸ | ۴۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۴۳ | ۰.۴۳ % | ۷,۰۴۴,۰۴۵ | ۵۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۵,۲۲۳,۱۴۰ | ۴۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۴۳ | ۰.۴۲ % | ۷,۰۴۴,۰۱۴ | ۵۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۵,۳۳۳,۳۱۶ | ۴۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۰۹ | ۰.۴۱ % | ۷,۰۴۳,۹۸۳ | ۵۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۵,۲۲۴,۱۲۲ | ۴۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۰۹ | ۰.۴۱ % | ۷,۰۴۳,۹۵۳ | ۵۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۵,۲۲۴,۱۲۲ | ۴۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۰۹ | ۰.۴۱ % | ۷,۰۴۳,۹۲۲ | ۵۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۵,۲۲۴,۱۲۲ | ۴۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۰۹ | ۰.۴۱ % | ۷,۰۴۳,۸۹۲ | ۵۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۵,۲۱۶,۹۹۸ | ۴۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۹۶ | ۰.۴ % | ۷,۰۴۴,۶۷۹ | ۵۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۵,۱۹۳,۲۱۱ | ۴۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۹۶ | ۰.۴ % | ۷,۰۴۴,۶۴۷ | ۵۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۵,۲۶۴,۷۴۹ | ۴۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۹۶ | ۰.۴ % | ۷,۰۴۴,۶۱۵ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % |