صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۱۹ | ۰.۷۱ % | ۳۹,۷۵۵ | ۰.۳۸ % | ۳,۷۹۶,۱۸۱ | ۳۶.۴۴ % | ۶,۵۰۷,۱۰۴ | ۶۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۸۵ | ۰.۶۲ % | ۳۹,۷۳۶ | ۰.۳۳ % | ۵,۳۰۸,۵۳۸ | ۴۴.۵۱ % | ۶,۵۰۵,۵۶۰ | ۵۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۴۴۵ | ۰.۵۹ % | ۳۹,۷۱۷ | ۰.۳۳ % | ۳,۳۵۴,۸۱۲ | ۲۸.۱۴ % | ۸,۴۵۷,۹۱۹ | ۷۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۵,۳۶۷ | ۱۶.۸۸ % | ۳۹,۶۹۷ | ۰.۳۳ % | ۳,۳۵۳,۶۹۷ | ۲۸.۰۹ % | ۶,۵۳۱,۸۶۱ | ۵۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴,۴۷۸ | ۱۶.۸۷ % | ۳۹,۶۷۸ | ۰.۳۳ % | ۳,۳۵۲,۶۸۲ | ۲۸.۰۸ % | ۶,۵۳۱,۴۴۴ | ۵۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۳,۵۹۰ | ۱۶.۸۷ % | ۳۹,۶۵۸ | ۰.۳۳ % | ۳,۳۵۱,۳۳۱ | ۲۸.۰۸ % | ۶,۵۳۱,۳۶۲ | ۵۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۲,۷۰۳ | ۱۶.۸۷ % | ۳۹,۶۳۹ | ۰.۳۳ % | ۳,۳۵۱,۳۳۱ | ۲۸.۰۸ % | ۶,۵۲۹,۹۳۲ | ۵۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۵,۳۱۸ | ۱۶.۸۱ % | ۳۹,۶۲۰ | ۰.۳۳ % | ۳,۳۵۷,۸۰۱ | ۲۸.۱۴ % | ۶,۵۲۸,۵۳۷ | ۵۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴,۷۲۴ | ۱۶.۸۸ % | ۳۹,۶۰۰ | ۰.۳۳ % | ۳,۳۵۲,۱۰۶ | ۲۸.۰۹ % | ۶,۵۲۷,۱۱۰ | ۵۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۳,۶۳۷ | ۱۶.۸۸ % | ۳۹,۵۸۱ | ۰.۳۳ % | ۳,۳۵۲,۱۰۶ | ۲۸.۱ % | ۶,۵۲۵,۶۷۸ | ۵۴.۷ % | ۰ | ۰ % |