ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۲۲	۰.۷۴ %	۳۹,۵۸۱	۰.۳۸ %	۳,۸۰۴,۷۹۱	۳۶.۳۹ %	۶,۵۳۴,۵۱۵	۶۲.۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۸۷	۰.۷۴ %	۳۹,۵۶۲	۰.۳۸ %	۳,۸۰۷,۲۶۲	۳۶.۴۱ %	۶,۵۳۲,۵۳۰	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۵۲	۰.۷۴ %	۳۹,۵۴۲	۰.۳۸ %	۳,۸۰۷,۲۶۲	۳۶.۴۲ %	۶,۵۳۰,۶۲۸	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۱۷	۰.۷۴ %	۳۹,۵۲۳	۰.۳۸ %	۳,۸۰۷,۲۶۲	۳۶.۴۲ %	۶,۵۲۸,۷۲۷	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۹۸۲	۰.۷۴ %	۳۹,۵۰۳	۰.۳۸ %	۳,۸۰۷,۲۶۲	۳۶.۴۳ %	۶,۵۲۶,۸۲۸	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۲۳	۰.۷۱ %	۳۹,۴۸۴	۰.۳۸ %	۳,۸۰۷,۲۶۲	۳۶.۴۵ %	۶,۵۲۴,۹۶۷	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۹۰	۰.۷۱ %	۳۹,۴۶۵	۰.۳۸ %	۳,۸۰۷,۲۶۳	۳۶.۴۵ %	۶,۵۲۳,۰۷۲	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۵۶	۰.۷۱ %	۳۹,۴۴۵	۰.۳۸ %	۳,۷۹۹,۳۱۸	۳۶.۳۸ %	۶,۵۲۹,۱۱۵	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۲۲	۰.۷۱ %	۳۹,۴۲۶	۰.۳۸ %	۳,۷۹۹,۲۰۸	۳۶.۳۹ %	۶,۵۲۷,۲۱۵	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۸۸	۰.۷۱ %	۳۹,۴۰۶	۰.۳۸ %	۳,۷۹۹,۲۰۸	۳۶.۴ %	۶,۵۲۵,۳۲۳	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...154 »