ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱,۵۶۱,۸۰۸	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۱,۳۲۴	۳۰.۶ %	۷,۰۸۰,۹۶۵	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱,۶۰۵,۵۵۵	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۱,۳۲۴	۳۰.۵ %	۷,۰۷۷,۹۶۲	۵۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱,۶۳۸,۷۲۳	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۱,۳۲۴	۳۰.۴۳ %	۷,۰۷۴,۹۶۴	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱,۶۲۱,۸۴۰	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۳,۲۹۸	۳۰.۴۳ %	۷,۰۷۲,۰۱۵	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱,۶۲۱,۸۴۰	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۸,۰۰۸	۳۰ %	۷,۱۲۲,۴۴۴	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱,۶۲۱,۸۴۰	۱۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۸,۰۰۸	۳۰.۰۱ %	۷,۱۱۹,۳۷۰	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۶۳۰,۵۷۸	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۸,۰۰۸	۳۰ %	۷,۱۱۶,۳۰۲	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱,۶۱۸,۱۷۲	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۳,۵۸۷	۲۴.۶۱ %	۷,۷۹۶,۲۸۷	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱,۶۳۹,۴۹۲	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۳,۵۸۷	۲۴.۵۸ %	۷,۷۹۳,۸۲۸	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱,۶۴۷,۰۳۷	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۳,۵۸۷	۲۴.۵۷ %	۷,۷۹۱,۳۷۴	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...177 »