ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱,۴۳۹,۶۴۶	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۴,۷۹۱	۳۰.۹ %	۷,۱۵۹,۴۸۶	۵۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱,۴۳۹,۶۴۶	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۴,۷۹۱	۳۰.۹ %	۷,۱۵۶,۳۱۸	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱,۴۰۵,۸۸۸	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۴,۷۹۲	۳۱ %	۷,۱۵۳,۱۵۶	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱,۴۲۵,۹۶۶	۱۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۴,۷۹۲	۳۰.۹۵ %	۷,۱۴۹,۹۹۹	۵۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱,۴۵۱,۰۷۳	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۴,۷۹۲	۳۰.۹ %	۷,۱۴۶,۸۴۶	۵۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱,۴۷۶,۱۷۶	۱۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۴,۶۴۹	۳۰.۸۴ %	۷,۱۴۳,۷۰۱	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱,۵۶۹,۳۳۶	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۴,۱۵۲	۳۰.۸۱ %	۷,۰۶۲,۹۴۳	۵۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱,۵۶۹,۳۳۶	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۴,۱۵۲	۳۰.۸۲ %	۷,۰۵۹,۸۷۹	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱,۵۶۹,۳۳۶	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۱,۳۲۴	۳۰.۵۷ %	۷,۰۸۶,۸۲۰	۵۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱,۵۳۶,۶۷۵	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۱,۳۲۴	۳۰.۶۶ %	۷,۰۸۳,۹۷۳	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...177 »