ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۶,۶۷۵,۵۴۰	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۵۴	۰.۲۳ %	۷,۰۸۷,۸۱۵	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۶,۶۷۵,۵۴۰	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۵۴	۰.۲۳ %	۷,۰۸۷,۷۹۶	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۶,۶۷۵,۵۴۰	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۵۴	۰.۲۳ %	۷,۰۸۷,۷۷۸	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۶,۶۷۵,۵۴۰	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۵۴	۰.۲۳ %	۷,۰۸۷,۷۵۹	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۶,۵۷۸,۳۹۶	۴۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۸	۰.۱۹ %	۷,۰۸۷,۷۴۰	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۶,۵۳۳,۶۴۱	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۸	۰.۱۹ %	۷,۰۸۷,۸۵۰	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۶,۵۳۴,۱۳۶	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۴۵	۰.۵۶ %	۷,۰۳۸,۳۰۹	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۶,۵۴۹,۱۸۰	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۴۵	۰.۵۶ %	۷,۰۳۸,۲۵۶	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۶,۵۴۹,۱۸۰	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۴۵	۰.۵۶ %	۷,۰۳۸,۲۰۲	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶,۵۴۹,۱۸۰	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۴۵	۰.۵۶ %	۷,۰۳۸,۱۴۹	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...172 »