ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۶,۶۴۷,۸۸۴	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۰۳	۰.۷۹ %	۷,۰۰۴,۲۱۰	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۶,۷۹۱,۷۲۵	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۰۳	۰.۷۸ %	۷,۰۰۴,۱۳۸	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۶,۷۹۱,۷۲۵	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۵۵	۰.۷۷ %	۷,۰۰۵,۶۶۵	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۶,۷۹۱,۷۲۵	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۵۵	۰.۷۷ %	۷,۰۰۵,۵۸۹	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۶,۶۲۵,۹۰۳	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۸۶	۰.۷۸ %	۷,۰۰۵,۵۱۴	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۶,۵۵۲,۸۵۵	۴۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۸۶	۰.۷۸ %	۷,۰۰۵,۴۴۲	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۶,۳۸۹,۲۹۹	۴۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۸۷۳	۰.۷۸ %	۷,۰۰۶,۰۲۸	۵۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۶,۲۷۰,۴۴۹	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۸۷۳	۰.۷۹ %	۷,۰۰۵,۹۵۲	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۶,۳۲۴,۴۶۲	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۸۷۳	۰.۷۹ %	۷,۰۰۵,۸۷۶	۵۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۶,۳۲۴,۴۶۲	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۸۷۳	۰.۷۹ %	۷,۰۰۵,۸۰۰	۵۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...172 »