ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۵,۸۲۷,۸۸۸	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۵۳ %	۷,۰۸۷,۷۴۰	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۵,۸۲۷,۸۸۸	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۵۳ %	۷,۰۸۷,۷۲۱	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۵,۸۲۷,۸۸۸	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۵۳ %	۷,۰۸۷,۷۰۳	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۵,۸۲۷,۸۸۸	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۵۳ %	۷,۰۸۷,۶۸۴	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۵,۸۲۷,۸۸۸	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۵۳ %	۷,۰۸۷,۶۶۶	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۵,۹۰۹,۲۱۸	۴۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۵۲ %	۷,۰۸۷,۶۴۷	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۵,۹۹۵,۹۳۴	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۵۱ %	۷,۰۸۷,۶۲۹	۵۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۶,۰۹۰,۷۳۱	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۵ %	۷,۰۸۷,۶۱۰	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۶,۱۵۶,۴۰۴	۴۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۴۹ %	۷,۰۸۷,۵۹۲	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۶,۲۵۰,۶۷۲	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۴۸ %	۷,۰۸۷,۵۷۳	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...172 »