صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۴,۵۵۴,۵۰۴ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۴۴ | ۰.۹۲ % | ۶,۸۲۴,۵۵۵ | ۵۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۴,۶۶۳,۲۸۴ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۴۴ | ۰.۹۱ % | ۶,۸۲۴,۴۸۶ | ۵۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۴,۶۶۳,۲۸۴ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۴۴ | ۰.۹۱ % | ۶,۸۲۴,۴۱۷ | ۵۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۴,۷۲۴,۶۰۷ | ۴۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۴۴ | ۰.۹ % | ۶,۸۲۴,۳۴۹ | ۵۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۴,۷۲۴,۶۰۷ | ۴۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۴۱ | ۰.۸۹ % | ۶,۸۲۵,۸۰۹ | ۵۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۴,۷۲۴,۶۰۷ | ۴۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۴۱ | ۰.۸۹ % | ۶,۸۲۵,۷۳۹ | ۵۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۴,۶۹۲,۸۱۰ | ۴۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۴۱ | ۰.۸۹ % | ۶,۸۲۵,۶۶۹ | ۵۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۴,۶۳۰,۷۸۱ | ۴۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۴۱ | ۰.۹ % | ۶,۸۲۵,۵۹۹ | ۵۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۴,۵۲۷,۱۰۴ | ۳۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۴۱ | ۰.۹ % | ۶,۸۲۵,۵۳۰ | ۵۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۴,۵۱۵,۷۲۴ | ۳۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۴۱ | ۰.۹۱ % | ۶,۸۲۵,۴۶۰ | ۵۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |