صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۲,۱۷۹ | ۴۰.۱۲ % | ۶,۵۳۹,۴۶۹ | ۵۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۲,۱۷۹ | ۴۰.۱۳ % | ۶,۵۳۷,۳۰۲ | ۵۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۲,۱۷۹ | ۴۰.۱۴ % | ۶,۵۳۵,۱۳۸ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۲,۱۷۹ | ۴۰.۱۵ % | ۶,۵۳۲,۹۷۵ | ۵۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۲,۱۷۹ | ۴۰.۱۶ % | ۶,۵۳۰,۸۱۵ | ۵۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۲,۱۷۹ | ۴۰.۱۶ % | ۶,۵۲۸,۶۵۷ | ۵۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۲,۱۷۹ | ۴۰.۱۷ % | ۶,۵۲۶,۵۰۱ | ۵۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۲,۱۷۹ | ۴۰.۱۸ % | ۶,۵۲۴,۳۶۱ | ۵۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۸,۹۹۴ | ۴۰.۰۸ % | ۶,۵۳۲,۵۳۲ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۸,۹۹۴ | ۴۰.۰۸ % | ۶,۵۳۰,۳۸۶ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % |