ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۰,۵۹۲	۳۵.۶۱ %	۶,۹۸۹,۳۶۹	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۶,۴۱۴	۳۵.۱۶ %	۷,۰۳۶,۰۵۱	۵۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۵,۳۰۴	۳۵.۱۶ %	۷,۰۳۳,۵۲۸	۵۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۵,۳۰۴	۳۵.۱۷ %	۷,۰۲۹,۹۰۲	۵۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۵,۳۰۴	۳۵.۱۸ %	۷,۰۲۶,۲۸۲	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۳,۶۴۷	۳۵.۱۷ %	۷,۰۲۴,۳۶۵	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۳,۶۴۷	۳۵.۱۸ %	۷,۰۲۰,۷۴۳	۵۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۲,۸۶۶	۳۵.۱۹ %	۷,۰۱۷,۹۰۷	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۹,۶۷۴	۳۵.۱۷ %	۷,۰۱۷,۴۴۵	۵۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۷,۰۳۹	۳۵.۰۱ %	۷,۰۳۴,۴۴۶	۵۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...182 »