ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۱۲,۹۳۴	۳۶.۸۶ %	۶,۹۳۱,۱۹۴	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۵۲,۸۳۲	۳۶.۴ %	۶,۹۹۰,۴۴۶	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۵۲,۸۳۲	۳۶.۴۱ %	۶,۹۸۶,۵۱۰	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۵۱,۶۱۹	۳۶.۴۲ %	۶,۹۸۲,۵۸۰	۵۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۵۱,۶۱۹	۳۶.۴۳ %	۶,۹۷۸,۶۵۷	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۴۶,۵۶۴	۳۶.۴۲ %	۶,۹۷۴,۷۴۰	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۴۶,۵۶۴	۳۶.۴۳ %	۶,۹۷۰,۸۳۰	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۴۶,۵۶۶	۳۶.۴۴ %	۶,۹۶۶,۹۲۶	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۴۶,۵۶۴	۳۶.۴۵ %	۶,۹۶۳,۰۲۸	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۴۶,۵۶۴	۳۶.۴۶ %	۶,۹۵۹,۱۳۷	۵۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...182 »