ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۴,۰۹۵,۸۷۸	۳۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴	۰.۰۱ %	۶,۹۶۰,۴۷۸	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۴,۰۱۱,۹۹۳	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴	۰.۰۱ %	۶,۹۶۰,۳۹۱	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۴,۰۵۱,۲۸۸	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴	۰.۰۱ %	۶,۹۶۰,۳۰۴	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۴,۰۳۶,۰۴۹	۳۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴	۰.۰۱ %	۶,۹۶۰,۲۱۷	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۴,۰۴۶,۰۵۴	۳۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴	۰.۰۱ %	۶,۹۶۰,۱۳۰	۶۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۴,۱۰۷,۵۲۶	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴	۰.۰۱ %	۶,۹۶۰,۰۴۳	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۴,۱۰۷,۵۲۶	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴	۰.۰۱ %	۶,۹۵۹,۹۵۷	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۴,۱۰۷,۵۲۶	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴	۰.۰۱ %	۶,۹۵۹,۸۷۰	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴,۰۹۶,۵۸۶	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۴	۰.۰۱ %	۶,۹۵۹,۷۸۴	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۴,۱۱۴,۴۸۲	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳	۰.۰۱ %	۶,۹۵۹,۶۹۷	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...182 »