ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۴,۴۸۶,۸۷۹	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۹۸	۰.۰۴ %	۶,۹۶۲,۷۳۳	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۴,۴۸۶,۸۷۹	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۹۸	۰.۰۴ %	۶,۹۶۲,۶۴۲	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۴,۴۸۶,۸۷۹	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۹۸	۰.۰۴ %	۶,۹۶۲,۵۵۲	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۴,۴۵۴,۳۶۱	۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۹۸	۰.۰۴ %	۶,۹۶۲,۴۶۲	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۴,۴۵۵,۱۶۵	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۹۸	۰.۰۴ %	۶,۹۶۲,۳۷۲	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۴,۴۲۸,۴۱۶	۳۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶	۰.۰۳ %	۶,۹۶۲,۶۹۳	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۴,۴۱۲,۰۷۲	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶	۰.۰۴ %	۶,۹۶۲,۶۰۳	۶۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۴,۳۹۹,۷۵۰	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶	۰.۰۴ %	۶,۹۶۲,۵۱۴	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۳۹۹,۷۵۰	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶	۰.۰۴ %	۶,۹۶۲,۴۲۴	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۴,۳۹۹,۷۵۰	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۰	۰.۰۴ %	۶,۹۶۲,۳۳۴	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...182 »