ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۳,۸۷۰,۸۷۴	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۷۲۶	۱.۶ %	۶,۸۰۸,۳۱۱	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۳,۹۲۳,۵۳۸	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۷۲۶	۱.۵۹ %	۶,۸۰۸,۲۱۸	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۴,۰۱۲,۸۹۲	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۳۸	۱.۵۷ %	۶,۸۰۸,۷۸۷	۶۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۴,۰۱۲,۸۹۲	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۳۸	۱.۵۷ %	۶,۸۰۸,۶۹۵	۶۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴,۰۱۲,۸۹۲	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۳۸	۱.۵۷ %	۶,۸۰۸,۶۰۲	۶۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۴,۰۰۱,۶۱۵	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۳۸	۱.۵۸ %	۶,۸۰۸,۵۰۹	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۴,۰۰۱,۶۱۵	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۳۸	۱.۵۸ %	۶,۸۰۸,۴۱۷	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۳,۹۹۰,۳۴۳	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۵۶	۱.۶۵ %	۶,۸۰۸,۴۹۲	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۳,۹۶۷,۷۸۹	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۵۶	۱.۶۵ %	۶,۸۰۸,۴۰۰	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۳,۹۵۷,۰۵۱	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۵۶	۱.۶۵ %	۶,۸۰۸,۳۰۸	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...177 »