ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۵,۵۹۳,۹۸۱	۴۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۲۲ %	۶,۹۵۵,۰۵۶	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۵,۵۲۲,۵۰۱	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۲۳ %	۶,۹۵۴,۹۷۱	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۵,۵۲۲,۵۰۱	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۲۳ %	۶,۹۵۴,۸۸۷	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۵,۵۲۲,۵۰۱	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۲۳ %	۶,۹۵۴,۸۰۳	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۵,۴۵۲,۳۹۰	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۸۸۹	۱.۲۲ %	۶,۹۵۴,۷۱۹	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۵,۴۱۲,۵۳۲	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۸۸۹	۱.۲۲ %	۶,۹۵۴,۶۳۵	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵,۳۸۱,۴۳۱	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۸۸۹	۱.۲۲ %	۶,۹۵۴,۵۵۱	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۵,۳۷۸,۶۹۶	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۸۸۳	۱.۲۲ %	۶,۹۵۴,۴۶۷	۵۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۵,۳۰۸,۶۶۸	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۸۸۳	۱.۲۳ %	۶,۹۵۴,۳۸۳	۵۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۵,۳۰۸,۶۶۸	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۸۸۳	۱.۲۳ %	۶,۹۵۴,۳۰۰	۵۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...177 »