ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۳,۱۰۸	۳۵.۵۹ %	۷,۰۰۱,۵۰۲	۵۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۳,۱۰۸	۳۵.۶ %	۶,۹۹۷,۸۴۷	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۳,۱۰۸	۳۵.۶۱ %	۶,۹۹۴,۱۹۷	۵۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۲,۳۳۰	۳۵.۶۱ %	۶,۹۹۱,۲۷۳	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۰,۵۹۲	۳۵.۶۱ %	۶,۹۸۹,۳۶۹	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۶,۴۱۴	۳۵.۱۶ %	۷,۰۳۶,۰۵۱	۵۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۵,۳۰۴	۳۵.۱۶ %	۷,۰۳۳,۵۲۸	۵۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۵,۳۰۴	۳۵.۱۷ %	۷,۰۲۹,۹۰۲	۵۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۵,۳۰۴	۳۵.۱۸ %	۷,۰۲۶,۲۸۲	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱,۳۱۲,۶۲۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۳,۶۴۷	۳۵.۱۷ %	۷,۰۲۴,۳۶۵	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...177 »