ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱,۶۹۷,۳۷۷	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۳,۱۹۷	۲۷.۹۶ %	۶,۵۲۹,۵۷۰	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱,۶۴۸,۶۶۴	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۳,۶۰۰	۲۸.۰۹ %	۶,۵۲۷,۸۵۸	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱,۶۰۲,۴۰۷	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۳,۴۳۶	۲۸.۲۱ %	۶,۵۲۶,۱۴۷	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۱,۶۰۲,۴۰۷	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰,۲۶۰	۲۸.۱۸ %	۶,۵۲۷,۵۷۹	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱,۶۰۲,۴۰۷	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۸,۸۳۸	۲۸.۱۷ %	۶,۵۲۷,۱۴۷	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱,۵۵۳,۸۸۳	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۸,۸۳۸	۲۸.۳ %	۶,۵۲۵,۴۳۶	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱,۵۰۴,۷۲۱	۱۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۸,۸۳۸	۲۸.۴۳ %	۶,۵۲۳,۷۲۷	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱,۴۴۳,۱۶۱	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۸,۸۳۸	۲۸.۵۹ %	۶,۵۲۲,۰۲۰	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱,۴۸۹,۲۳۵	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۷,۳۵۸	۲۸.۴۶ %	۶,۵۲۱,۷۹۲	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱,۴۸۹,۲۳۵	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۴,۷۴۸	۲۸.۴۴ %	۶,۵۲۲,۶۹۴	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...177 »