ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۵,۱۳۲,۴۴۳	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۴۹	۱.۳۹ %	۶,۷۱۹,۰۶۸	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۵,۰۴۲,۷۱۴	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۴۹	۱.۴ %	۶,۷۱۸,۹۷۷	۵۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۵,۱۰۴,۷۴۰	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۴۹	۱.۳۹ %	۶,۷۱۸,۸۸۷	۵۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۵,۱۵۰,۷۹۷	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۴۹	۱.۳۹ %	۶,۷۱۸,۷۹۶	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۲۲۶,۳۲۷	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۴۹	۱.۳۸ %	۶,۷۱۸,۷۴۷	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۵,۲۹۲,۸۳۰	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۶	۱.۳۶ %	۶,۷۲۰,۲۲۸	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵,۲۹۲,۸۳۰	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۶	۱.۳۶ %	۶,۷۲۰,۱۷۸	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵,۲۹۲,۸۳۰	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۶	۱.۳۶ %	۶,۷۲۰,۱۲۸	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۵,۳۸۲,۰۳۱	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۶	۱.۳۵ %	۶,۷۲۰,۰۷۸	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵,۳۳۲,۲۷۸	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۶	۱.۳۵ %	۶,۷۲۰,۰۲۸	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...177 »