ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۴,۱۱۹,۲۰۰	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۹۲	۱.۲۶ %	۶,۸۴۵,۶۳۹	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۴,۱۱۹,۲۰۰	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۹۲	۱.۲۶ %	۶,۸۴۵,۵۲۲	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۴,۱۱۹,۲۰۰	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۹۲	۱.۲۶ %	۶,۸۴۵,۴۰۵	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۱۱۹,۲۰۰	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۹۲	۱.۲۶ %	۶,۸۴۵,۲۸۸	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۱۱۹,۲۰۰	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۹۲	۱.۲۶ %	۶,۸۴۵,۱۷۱	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۴,۱۱۹,۲۰۰	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۷۹	۱.۲۶ %	۶,۸۴۵,۰۶۷	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۴,۱۲۱,۹۵۱	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۷۹	۱.۲۶ %	۶,۸۴۴,۹۵۰	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۴,۰۰۲,۰۹۵	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۷۹	۱.۲۷ %	۶,۸۴۴,۸۳۴	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۴,۰۰۲,۰۹۵	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۴۷۳	۲.۰۸ %	۶,۷۵۵,۷۱۴	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۴,۰۰۲,۰۹۵	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۴۷۳	۲.۰۸ %	۶,۷۵۵,۵۳۳	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...172 »