ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۴,۴۰۸,۲۹۷	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۱۲	۱.۲۶ %	۶,۸۴۶,۵۳۷	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۴,۴۰۸,۲۹۷	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۱۲	۱.۲۶ %	۶,۸۴۶,۴۴۵	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۴,۳۶۶,۳۷۰	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۱۲	۱.۲۶ %	۶,۸۴۶,۳۵۲	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۴,۳۷۴,۵۹۹	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۱۲	۱.۲۶ %	۶,۸۴۶,۲۵۹	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۴,۳۹۶,۶۱۷	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۱۲	۱.۲۶ %	۶,۸۴۶,۱۶۶	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۴,۴۱۰,۷۸۰	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۲۴	۱.۲۵ %	۶,۸۴۶,۷۳۴	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۴,۴۵۰,۹۲۴	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۲۴	۱.۲۵ %	۶,۸۴۶,۶۴۱	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۴,۴۵۰,۹۲۴	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۲۴	۱.۲۵ %	۶,۸۴۶,۵۴۹	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۴,۴۵۰,۹۲۴	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۲۴	۱.۲۵ %	۶,۸۴۶,۴۵۶	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۴,۴۸۵,۴۷۴	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۲۴	۱.۲۴ %	۶,۸۴۶,۳۶۴	۵۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...172 »