ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۵,۵۶۴,۲۸۹	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۶۷۸	۱.۰۱ %	۶,۹۶۴,۲۶۹	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۵,۵۲۲,۲۲۷	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۷۹	۱.۰۹ %	۶,۹۵۴,۲۳۸	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۵,۵۵۸,۵۷۵	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۷۹	۱.۰۹ %	۶,۹۵۴,۲۰۶	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۵,۴۵۲,۷۰۳	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۷۹	۱.۱ %	۶,۹۵۴,۱۷۵	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۵,۳۸۵,۱۱۶	۴۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۷۹	۱.۱ %	۶,۹۵۴,۱۴۴	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۵,۳۸۴,۱۸۵	۴۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۰۵	۱.۱ %	۶,۹۵۴,۱۱۳	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۵,۳۸۴,۱۸۵	۴۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۰۵	۱.۱ %	۶,۹۵۴,۰۸۲	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۵,۳۸۴,۱۸۵	۴۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۰۵	۱.۱ %	۶,۹۵۴,۰۵۱	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۵,۴۲۱,۹۶۸	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۹۴۹	۱.۰۹ %	۶,۹۵۴,۰۲۰	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۵,۳۳۸,۵۷۴	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۷۴۷	۱.۱ %	۶,۹۵۳,۹۸۹	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...172 »