ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۵,۱۲۱,۰۲۱	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۳۸۸	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۵,۱۲۱,۰۲۱	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۳۵۶	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۵,۱۲۱,۰۲۱	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۳۲۵	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۵,۲۰۱,۶۹۴	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۲۹۴	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۵,۱۲۰,۴۹۰	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۲۶۲	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۵,۱۲۰,۴۹۰	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۲۳۱	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۵,۱۲۰,۴۹۰	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۲۰۰	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵,۱۲۰,۴۹۰	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۱۶۹	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۱۲۰,۴۹۰	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۱۳۸	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۵,۱۲۰,۴۹۰	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۴۳	۰.۴۳ %	۷,۰۴۴,۱۰۷	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...172 »