ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱,۴۸۱,۹۸۵	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۴,۱۱۷	۳۰.۹۲ %	۷,۱۷۵,۳۷۵	۵۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱,۴۶۸,۴۱۹	۱۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۳,۰۰۳	۳۰.۹۵ %	۷,۱۷۲,۲۶۶	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱,۴۹۱,۳۰۰	۱۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۰,۰۵۴	۳۰.۸۸ %	۷,۱۷۲,۰۰۸	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۱,۴۹۶,۸۵۵	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۴,۸۸۴	۳۰.۸۴ %	۷,۱۷۱,۴۵۰	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱,۴۹۶,۸۵۵	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۱,۱۹۹	۳۰.۷۴ %	۷,۱۸۱,۸۰۱	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱,۴۹۶,۸۵۵	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۱,۱۹۹	۳۰.۷۴ %	۷,۱۷۸,۵۹۸	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱,۴۸۷,۸۱۸	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۱,۱۹۹	۳۰.۷۷ %	۷,۱۷۵,۳۹۹	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱,۴۴۴,۵۷۶	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۴,۷۹۱	۳۰.۸۵ %	۷,۱۷۲,۲۰۶	۵۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱,۴۲۳,۹۸۰	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۴,۷۹۱	۳۰.۹۱ %	۷,۱۶۹,۰۱۸	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱,۴۰۰,۶۵۵	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۴,۷۹۱	۳۰.۹۸ %	۷,۱۶۵,۸۳۶	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...172 »