ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱,۴۰۲,۹۹۴	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۱,۲۳۲	۳۱.۶۴ %	۷,۱۳۵,۳۷۳	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۴۰۲,۹۹۴	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۱,۲۳۲	۳۱.۶۴ %	۷,۱۳۲,۱۴۵	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱,۳۶۵,۲۸۲	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۱,۲۳۲	۳۱.۷۵ %	۷,۱۲۸,۹۲۲	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱,۴۱۲,۰۲۶	۱۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۱,۲۳۲	۳۱.۶۴ %	۷,۱۲۵,۷۰۴	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱,۴۰۷,۰۲۵	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۶,۵۶۱	۳۱.۵۴ %	۷,۱۳۷,۲۹۵	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱,۴۳۲,۴۳۷	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۷,۷۲۵	۳۱.۱۷ %	۷,۱۷۲,۹۲۱	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱,۴۷۱,۶۶۶	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۷,۷۲۵	۳۱.۰۸ %	۷,۱۶۹,۷۱۸	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱,۴۷۱,۶۶۶	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۲,۳۸۵	۳۱.۰۵ %	۷,۱۷۱,۶۸۲	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۴۷۱,۶۶۶	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۹,۰۳۳	۳۰.۹۵ %	۷,۱۸۱,۸۰۹	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱,۴۶۳,۳۹۱	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۴,۱۱۷	۳۰.۹۵ %	۷,۱۷۸,۵۸۹	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...172 »