ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۵,۷۷۲,۶۶۳	۴۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۷۳۲	۰.۹ %	۶,۷۲۰,۲۱۶	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۵,۶۹۲,۹۵۲	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۷۳۲	۰.۹۱ %	۶,۷۲۰,۱۶۶	۵۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۵,۷۷۲,۷۲۵	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۸۴	۰.۸۸ %	۶,۷۲۰,۱۱۷	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۵,۷۷۲,۷۲۵	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۸۴	۰.۸۸ %	۶,۷۲۰,۰۶۸	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۵,۷۷۲,۷۲۵	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۸۴	۰.۸۸ %	۶,۷۲۰,۰۱۹	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۵,۸۳۶,۴۳۴	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۸۴	۰.۸۸ %	۶,۷۱۹,۹۶۹	۵۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۵,۸۳۶,۴۳۴	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۸۴	۰.۸۸ %	۶,۷۱۹,۹۲۰	۵۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵,۸۳۶,۴۳۴	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۸۴	۰.۸۸ %	۶,۷۱۹,۸۷۱	۵۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۵,۷۵۵,۷۶۲	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۸۴	۰.۸۸ %	۶,۷۱۹,۸۲۲	۵۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۵,۷۳۶,۰۴۶	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۸۴	۰.۸۸ %	۶,۷۱۹,۷۷۳	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...172 »