ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۵,۷۸۲,۷۹۱	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۶	۱.۳۱ %	۶,۷۱۹,۱۹۹	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۵,۷۸۲,۷۹۱	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۶	۱.۳۱ %	۶,۷۱۹,۱۵۰	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۵,۷۸۲,۷۹۱	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۶	۱.۳۱ %	۶,۷۱۹,۱۰۱	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۵,۷۴۱,۳۳۹	۴۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۸۴۸	۱.۲۹ %	۶,۷۱۹,۰۵۱	۵۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۵,۶۴۲,۹۳۰	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۸۴۸	۱.۳ %	۶,۷۱۹,۰۰۲	۵۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۵,۵۱۸,۰۵۹	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۸۴۸	۱.۳۱ %	۶,۷۱۸,۹۵۳	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۵,۵۴۴,۶۶۴	۴۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۶۱	۰.۹۱ %	۶,۷۲۰,۰۱۶	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۵,۵۷۷,۶۷۱	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۸۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۶۱	۰.۹۲ %	۶,۷۱۸,۸۵۵	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۵,۵۷۷,۶۷۱	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۵۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۶۱	۰.۹۲ %	۶,۷۱۸,۸۰۶	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۵,۵۷۷,۶۷۱	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۳۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۶۱	۰.۹۲ %	۶,۷۱۸,۷۵۷	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...172 »