اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹,۹۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۱,۲۹۶,۳۶۰
NAVابطال(پایانی)
۱,۲۹۴,۷۲۲
NAVآماری(پایانی)
۱,۲۹۴,۷۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۹۴۷,۲۱۶,۸۷۱,۹۲۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۹۶,۳۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۹۴,۷۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۹۴,۷۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۹۴۷,۲۱۶,۸۷۱,۹۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۲۴
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,296,360 | 1,294,722 | 1,294,722 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۴۷,۲۱۶,۸۷۱,۹۲۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,296,755 | 1,295,108 | 1,295,108 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۵۱,۰۷۹,۰۴۶,۶۷۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,302,141 | 1,300,434 | 1,300,434 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۴,۳۴۴,۷۸۶,۲۱۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,301,431 | 1,299,725 | 1,299,725 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۹۷,۲۴۵,۱۱۲,۹۱۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,301,075 | 1,299,368 | 1,299,368 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۹۳,۶۸۳,۴۶۴,۴۱۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,298,930 | 1,297,242 | 1,297,242 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۷۲,۴۲۱,۹۴۷,۱۸۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,298,203 | 1,296,519 | 1,296,519 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۶۵,۱۹۰,۶۵۷,۹۶۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,294,766 | 1,293,114 | 1,293,114 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۳۱,۱۴۳,۷۱۲,۳۹۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,294,445 | 1,292,793 | 1,292,793 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۲۷,۹۲۹,۶۷۵,۵۷۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,294,708 | 1,293,050 | 1,293,050 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۳۰,۴۹۹,۹۹۳,۳۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,294,368 | 1,292,710 | 1,292,710 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۲۷,۰۹۸,۴۵۵,۵۲۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,294,028 | 1,292,370 | 1,292,370 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۲۳,۷۰۲,۶۲۶,۱۶۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,288,386 | 1,286,776 | 1,286,776 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۶۷,۷۵۹,۲۳۲,۹۷۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,285,688 | 1,284,102 | 1,284,102 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۴۱,۰۲۰,۸۷۱,۲۳۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,285,958 | 1,284,366 | 1,284,366 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۴۳,۶۶۱,۰۷۹,۱۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 1,281,548 | 1,279,989 | 1,279,989 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۹۹,۸۹۴,۷۲۱,۸۳۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 1,281,196 | 1,279,637 | 1,279,637 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۹۶,۳۷۰,۲۴۷,۲۳۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 1,280,862 | 1,279,303 | 1,279,303 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۹۳,۰۳۴,۹۶۲,۹۰۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 1,280,529 | 1,278,971 | 1,278,971 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۹,۷۰۵,۲۲۲,۶۱۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 1,283,409 | 1,281,817 | 1,281,817 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۱۸,۱۷۲,۲۱۸,۱۲۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||