ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۴,۲۳۳,۵۷۷	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۸۹	۱.۲۵ %	۶,۸۴۵,۵۳۱	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۴,۲۳۳,۵۷۷	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۹۲	۱.۲۴ %	۶,۸۴۶,۱۱۰	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۴,۲۰۰,۹۵۵	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۹۲	۱.۲۵ %	۶,۸۴۵,۹۹۲	۶۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۴,۱۳۶,۵۲۶	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۹۲	۱.۲۵ %	۶,۸۴۵,۸۷۴	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۴,۱۸۲,۶۳۲	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۹۲	۱.۲۵ %	۶,۸۴۵,۷۵۷	۶۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۴,۱۱۹,۲۰۰	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۹۲	۱.۲۶ %	۶,۸۴۵,۶۳۹	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۴,۱۱۹,۲۰۰	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۹۲	۱.۲۶ %	۶,۸۴۵,۵۲۲	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۴,۱۱۹,۲۰۰	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۹۲	۱.۲۶ %	۶,۸۴۵,۴۰۵	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۱۱۹,۲۰۰	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۹۲	۱.۲۶ %	۶,۸۴۵,۲۸۸	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۱۱۹,۲۰۰	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۹۲	۱.۲۶ %	۶,۸۴۵,۱۷۱	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...182 »