ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۴,۱۳۵,۸۹۲	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۳۲۳	۱.۳۲ %	۶,۸۴۵,۷۱۴	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۴,۱۳۵,۸۹۲	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۳۲۳	۱.۳۲ %	۶,۸۴۵,۶۲۳	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۴,۱۳۵,۸۹۲	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۳۲۳	۱.۳۲ %	۶,۸۴۵,۵۳۲	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۴,۰۷۵,۰۷۱	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۸۳	۱.۳۳ %	۶,۸۴۵,۶۰۷	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۴,۱۵۶,۵۳۰	۳۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۸۳	۱.۳۲ %	۶,۸۴۵,۵۱۶	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۴,۱۸۳,۵۶۱	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۸۳	۱.۳۲ %	۶,۸۴۵,۴۲۵	۶۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۴,۲۱۶,۶۸۱	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۸۳	۱.۳۱ %	۶,۸۴۵,۳۳۸	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۴,۲۱۸,۳۹۰	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۴۵	۱.۲۹ %	۶,۸۴۷,۲۸۲	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۴,۲۱۸,۳۹۰	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۴۵	۱.۲۹ %	۶,۸۴۷,۱۸۹	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۴,۲۱۸,۳۹۰	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۴۵	۱.۲۹ %	۶,۸۴۷,۰۹۵	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...182 »