ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۳,۹۴۲,۳۹۰	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۵۶	۰.۶۸ %	۶,۹۲۱,۵۰۹	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۳,۹۷۹,۳۵۹	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۵۷	۰.۶۸ %	۶,۹۲۱,۴۵۷	۶۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳,۹۴۸,۳۲۹	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۵۷	۰.۶۸ %	۶,۹۲۱,۴۰۵	۶۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۸۸۷,۶۹۹	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۵۸	۰.۶۹ %	۶,۹۲۱,۳۵۲	۶۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۳,۸۸۷,۶۹۹	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۵۷	۰.۶۹ %	۶,۹۲۱,۲۱۴	۶۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۳,۸۸۷,۶۹۹	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۵۷	۰.۶۹ %	۶,۹۲۱,۱۶۲	۶۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳,۸۸۷,۶۹۹	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۵۷	۰.۶۹ %	۶,۹۲۱,۱۱۰	۶۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۳,۸۸۲,۶۷۶	۳۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۵۷	۰.۶۹ %	۶,۹۲۱,۰۵۸	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳,۸۳۲,۶۲۹	۳۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۵۷	۰.۶۹ %	۶,۹۲۱,۰۰۷	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۳,۷۹۹,۸۱۶	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۵۲	۰.۸۵ %	۶,۹۰۳,۵۵۷	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...182 »