ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۵,۹۲۰,۰۰۸	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۱۹ %	۶,۹۵۵,۵۶۵	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۵,۹۲۰,۰۰۸	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۱۹ %	۶,۹۵۵,۴۸۰	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۵,۹۲۰,۰۰۸	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۱۹ %	۶,۹۵۵,۳۹۵	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۵,۹۲۲,۸۵۱	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۱۹ %	۶,۹۵۵,۳۱۰	۵۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۵,۷۹۵,۱۶۶	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۲۱ %	۶,۹۵۵,۲۲۵	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۵,۷۱۸,۵۶۹	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۲۱ %	۶,۹۵۵,۱۴۰	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۵,۵۹۳,۹۸۱	۴۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۲۲ %	۶,۹۵۵,۰۵۶	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۵,۵۲۲,۵۰۱	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۲۳ %	۶,۹۵۴,۹۷۱	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۵,۵۲۲,۵۰۱	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۲۳ %	۶,۹۵۴,۸۸۷	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۵,۵۲۲,۵۰۱	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۶	۱.۲۳ %	۶,۹۵۴,۸۰۳	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...182 »