ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۲۵۰,۶۷۲	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۴۸ %	۷,۰۸۷,۴۶۳	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۶,۲۵۰,۶۷۲	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۴۸ %	۷,۰۸۷,۴۴۵	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۶,۲۵۰,۶۷۲	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۴۸ %	۷,۰۸۷,۴۲۷	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۶,۲۵۰,۶۷۲	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۴۸ %	۷,۰۸۷,۴۰۸	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۶,۲۵۰,۶۷۲	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۴۸ %	۷,۰۸۷,۳۹۰	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۶,۲۵۰,۶۷۲	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۴	۱.۴۸ %	۷,۰۸۷,۳۷۳	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۶,۲۵۰,۶۷۲	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۹۵۱	۱.۴۶ %	۷,۰۸۷,۹۸۵	۵۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۶,۲۵۰,۶۷۲	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۸۸	۰.۲۷ %	۷,۲۲۷,۳۱۳	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۶,۲۵۰,۶۷۲	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۸۸	۰.۲۷ %	۷,۲۲۷,۲۱۲	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۶,۲۵۰,۶۷۲	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۸۸	۰.۲۷ %	۷,۲۲۷,۱۱۲	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...182 »