ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱,۶۰۲,۴۰۷	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۸,۸۳۸	۲۸.۱۷ %	۶,۵۲۷,۱۴۷	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱,۵۵۳,۸۸۳	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۸,۸۳۸	۲۸.۳ %	۶,۵۲۵,۴۳۶	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱,۵۰۴,۷۲۱	۱۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۸,۸۳۸	۲۸.۴۳ %	۶,۵۲۳,۷۲۷	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۴	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱,۴۴۳,۱۶۱	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۸,۸۳۸	۲۸.۵۹ %	۶,۵۲۲,۰۲۰	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱,۴۸۹,۲۳۵	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۷,۳۵۸	۲۸.۴۶ %	۶,۵۲۱,۷۹۲	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱,۴۸۹,۲۳۵	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۴,۷۴۸	۲۸.۴۴ %	۶,۵۲۲,۶۹۴	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱,۴۸۹,۲۳۵	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۴,۷۴۸	۲۸.۴۵ %	۶,۵۲۰,۹۸۸	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱,۴۸۹,۲۳۵	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۴,۷۴۸	۲۸.۴۵ %	۶,۵۱۹,۲۸۳	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱,۵۰۳,۰۰۳	۱۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۴,۷۴۸	۲۸.۴۲ %	۶,۵۱۷,۵۸۰	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱,۵۱۸,۵۱۰	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۴,۷۴۸	۲۸.۳۹ %	۶,۵۱۵,۸۷۹	۵۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...182 »