ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۲۲۶,۳۲۷	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۴۹	۱.۳۸ %	۶,۷۱۸,۷۴۷	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۵,۲۹۲,۸۳۰	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۶	۱.۳۶ %	۶,۷۲۰,۲۲۸	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵,۲۹۲,۸۳۰	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۶	۱.۳۶ %	۶,۷۲۰,۱۷۸	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵,۲۹۲,۸۳۰	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۶	۱.۳۶ %	۶,۷۲۰,۱۲۸	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۵,۳۸۲,۰۳۱	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۶	۱.۳۵ %	۶,۷۲۰,۰۷۸	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵,۳۳۲,۲۷۸	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۶	۱.۳۵ %	۶,۷۲۰,۰۲۸	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۵,۴۲۰,۵۳۰	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۶	۱.۳۴ %	۶,۷۱۹,۹۷۹	۵۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۵,۵۵۱,۸۳۹	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۶	۱.۳۳ %	۶,۷۱۹,۹۲۹	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۵,۶۴۶,۳۳۷	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۶	۱.۳۲ %	۶,۷۱۹,۸۷۹	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۵,۶۴۶,۳۳۷	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۹۶	۱.۳۲ %	۶,۷۱۹,۸۲۹	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...182 »