ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۳,۷۲۴,۳۴۹	۳۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۵۴۵	۱.۱۲ %	۶,۸۶۵,۲۱۵	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳,۷۲۴,۳۴۹	۳۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۵۴۵	۱.۱۲ %	۶,۸۶۵,۱۳۰	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۳,۷۳۲,۷۹۱	۳۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۵۴۵	۱.۱۲ %	۶,۸۶۵,۰۴۶	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۳,۷۵۷,۸۹۹	۳۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۱۲	۱.۱ %	۶,۸۶۴,۹۶۲	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۸۷۹,۰۴۹	۳۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۷۲۶	۱.۳۶ %	۶,۸۳۴,۹۶۰	۶۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳,۸۲۸,۱۱۰	۳۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۷۲۶	۱.۳۷ %	۶,۸۳۴,۸۶۷	۶۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۳,۸۰۳,۵۵۶	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۷۲۶	۱.۳۷ %	۶,۸۳۴,۷۷۴	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳,۸۰۳,۵۵۶	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۷۲۶	۱.۳۷ %	۶,۸۳۴,۶۸۱	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳,۸۰۳,۵۵۶	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۷۲۶	۱.۳۷ %	۶,۸۳۴,۵۸۹	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۳,۸۳۶,۰۲۶	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۷۲۶	۱.۳۷ %	۶,۸۳۴,۴۹۶	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...172 »