ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۳,۸۸۷,۶۹۹	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۵۷	۰.۶۹ %	۶,۹۲۱,۱۶۲	۶۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳,۸۸۷,۶۹۹	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۵۷	۰.۶۹ %	۶,۹۲۱,۱۱۰	۶۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۳,۸۸۲,۶۷۶	۳۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۵۷	۰.۶۹ %	۶,۹۲۱,۰۵۸	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳,۸۳۲,۶۲۹	۳۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۵۷	۰.۶۹ %	۶,۹۲۱,۰۰۷	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۳,۷۹۹,۸۱۶	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۵۲	۰.۸۵ %	۶,۹۰۳,۵۵۷	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۳,۸۰۷,۰۱۹	۳۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۶۱	۰.۸۵ %	۶,۹۰۳,۴۹۵	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۳,۸۱۸,۴۹۸	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۶۱	۰.۸۵ %	۶,۹۰۳,۴۳۲	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۳,۸۱۸,۴۹۸	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۶۱	۰.۸۵ %	۶,۹۰۳,۳۶۹	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۳,۸۱۸,۴۹۸	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۲۱	۰.۸۳ %	۶,۹۰۵,۲۹۱	۶۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۳,۷۸۳,۳۵۱	۳۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۱۷	۰.۸۷ %	۶,۹۰۱,۶۲۷	۶۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...172 »