ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۵,۱۴۰,۰۸۰	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۴۴	۰.۶۸ %	۶,۹۸۸,۵۴۴	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۵,۰۸۳,۱۱۶	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۴۴	۰.۶۸ %	۶,۹۸۸,۴۹۲	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۵,۰۰۸,۲۰۰	۴۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۴۴	۰.۶۸ %	۶,۹۸۸,۴۴۰	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۵,۰۱۰,۲۳۰	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۴۴	۰.۶۸ %	۶,۹۸۸,۳۸۷	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۴,۸۹۶,۸۶۷	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۴۴	۰.۶۹ %	۶,۹۸۸,۳۳۵	۵۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۴,۸۹۶,۸۶۷	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۴۴	۰.۶۹ %	۶,۹۸۸,۲۸۳	۵۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۴,۸۹۶,۸۶۷	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۴۴	۰.۶۹ %	۶,۹۸۸,۲۳۱	۵۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۴,۸۱۰,۷۶۲	۴۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۴۴	۰.۶۹ %	۶,۹۸۸,۱۷۹	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۴,۹۶۴,۷۳۸	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۴۴	۰.۶۹ %	۶,۹۸۸,۱۲۷	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۴,۹۴۰,۹۴۳	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۴۴	۰.۶۹ %	۶,۹۸۸,۰۷۵	۵۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...172 »