ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱,۵۶۰,۴۵۲	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۹۴,۹۰۶	۳۲.۶۲ %	۷,۱۰۲,۹۷۵	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱,۵۶۵,۱۸۵	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۹۴,۹۰۶	۳۲.۶۲ %	۷,۰۹۹,۵۳۹	۵۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱,۵۷۵,۴۶۷	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۹۴,۹۰۶	۳۲.۶ %	۷,۰۹۶,۱۰۷	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۱,۶۲۵,۴۲۲	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۰۱,۱۱۳	۳۲.۵۱ %	۷,۰۹۴,۳۲۰	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱,۶۲۵,۴۲۲	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۸۱,۰۱۷	۳۲.۳۷ %	۷,۱۱۱,۰۴۲	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۶۲۵,۴۲۲	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۲,۱۸۱	۳۲.۰۷ %	۷,۱۴۶,۴۴۷	۵۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱,۶۱۵,۰۹۰	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۲,۱۸۱	۳۲.۱۱ %	۷,۱۴۳,۰۲۳	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱,۵۶۶,۶۳۸	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۶,۵۴۴	۳۲.۲ %	۷,۱۴۴,۵۹۰	۵۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱,۵۴۲,۷۵۸	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۳,۱۹۲	۳۲.۱۶ %	۷,۱۵۴,۴۹۸	۵۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱,۵۹۵,۴۷۴	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۲,۷۵۰	۳۲.۰۴ %	۷,۱۵۱,۰۵۹	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...172 »